1.9341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,490.95 | 5,490.95 | 8,764.95 | 8,764.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -302.77 | 501.29 | -2,351.26 | -1,512.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,802.20 | 306.21 | 9,899.33 | 5,398.03 |
| 基金赎回款 | 3,360.99 | 1,075.12 | 10,822.07 | 5,561.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -558.79 | -768.91 | -922.74 | -163.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,629.39 | 5,223.34 | 5,490.95 | 7,088.65 |