0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2022-06-23 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,470.42 | 11,470.42 | 16,094.45 | 16,094.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 93.70 | 93.70 | 353.60 | 194.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69.36 | 69.36 | 163.28 | 67.89 |
| 基金赎回款 | 10,498.09 | 10,498.09 | 5,140.91 | 4,016.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,428.73 | -10,428.73 | -4,977.64 | -3,948.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,135.39 | 1,135.39 | 11,470.42 | 12,340.05 |