3.8116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,483.18 | 8,483.18 | 8,652.19 | 8,652.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,299.18 | -911.33 | -2,523.73 | -1,169.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,742.50 | 7,845.74 | 31,653.51 | 28,557.66 |
| 基金赎回款 | 7,451.52 | 5,498.38 | 29,298.78 | 26,994.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,290.98 | 2,347.36 | 2,354.72 | 1,563.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,474.98 | 9,919.22 | 8,483.18 | 9,045.91 |