0.3032% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 130,390.04 | 130,390.04 | 132,193.57 | 132,193.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,526.50 | -16,295.11 | 6,365.38 | 3,406.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120,518.51 | 42,367.62 | 125,180.80 | 77,085.19 |
| 基金赎回款 | 123,190.87 | 28,059.57 | 133,349.70 | 64,528.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,672.36 | 14,308.05 | -8,168.90 | 12,556.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,244.18 | 128,402.98 | 130,390.04 | 148,156.61 |