-1.7225% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 185,320.29 | 185,320.29 | 242,880.34 | 242,880.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,094.74 | 59,405.22 | -97,457.42 | -64,700.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,574.25 | 29,593.45 | 136,982.31 | 98,189.40 |
| 基金赎回款 | 118,616.64 | 90,373.76 | 97,084.93 | 59,345.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,042.40 | -60,780.31 | 39,897.38 | 38,844.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 169,372.64 | 183,945.20 | 185,320.29 | 217,023.55 |