-4.3725% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,624,975.71 | 2,040,123.27 | 2,040,123.27 | 1,755,412.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -237,345.64 | -123,985.62 | 172,857.64 | -863,911.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 648,730.05 | 2,928,873.34 | 1,839,056.57 | 2,788,526.95 |
| 基金赎回款 | 851,425.09 | 2,220,035.29 | 1,553,851.72 | 1,639,904.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -202,695.04 | 708,838.06 | 285,204.85 | 1,148,622.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,184,935.03 | 2,624,975.71 | 2,498,185.77 | 2,040,123.27 |