2.9423% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,040,123.27 | 2,040,123.27 | 1,755,412.89 | 1,755,412.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -123,985.62 | 172,857.64 | -863,911.75 | -395,919.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,928,873.34 | 1,839,056.57 | 2,788,526.95 | 1,377,924.07 |
| 基金赎回款 | 2,220,035.29 | 1,553,851.72 | 1,639,904.82 | 797,241.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 708,838.06 | 285,204.85 | 1,148,622.13 | 580,682.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,624,975.71 | 2,498,185.77 | 2,040,123.27 | 1,940,176.71 |