-0.7178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 199,971.44 | 199,971.44 | 188,608.98 | 188,608.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,015.78 | 10,933.59 | 5,917.47 | 32,373.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 321,078.59 | 136,530.43 | 549,295.45 | 443,757.24 |
| 基金赎回款 | 413,631.36 | 191,561.96 | 543,850.46 | 361,646.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,552.77 | -55,031.54 | 5,444.99 | 82,110.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 158,434.45 | 155,873.49 | 199,971.44 | 303,093.46 |