3.2182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 188,608.98 | 188,608.98 | 189,394.49 | 189,394.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,917.47 | 32,373.78 | -66,174.88 | -28,970.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 549,295.45 | 443,757.24 | 473,347.74 | 336,757.32 |
| 基金赎回款 | 543,850.46 | 361,646.54 | 407,958.37 | 189,277.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,444.99 | 82,110.70 | 65,389.38 | 147,480.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 199,971.44 | 303,093.46 | 188,608.98 | 307,904.05 |