-2.7382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 121,854.33 | 121,854.33 | 133,663.39 | 133,663.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,503.46 | 25,276.47 | -55,543.20 | -33,607.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 314,208.84 | 150,875.03 | 96,419.04 | 53,271.26 |
| 基金赎回款 | 258,662.69 | 147,864.66 | 52,684.90 | -28,703.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,546.15 | 3,010.38 | 43,734.14 | 24,568.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 182,903.94 | 150,141.17 | 121,854.33 | 124,624.21 |