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南方积极配置混合(LOF)(160105)

2019-11-19     1.00041.2858%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值62,068.7991,323.1791,323.1790,360.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,256.50-23,860.02-7,565.6413,482.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,542.675,152.733,275.5211,244.86
基金赎回款3,732.738,693.276,908.8023,764.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,190.06-3,540.54-3,633.27-12,519.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,853.811,853.810.00
期末基金净值69,135.2462,068.7978,270.4591,323.17