-0.5117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,242.90 | 55,242.90 | 78,391.12 | 78,391.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,846.87 | 2,161.72 | -9,072.64 | -6,782.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,301.10 | 726.16 | 5,746.56 | 4,711.17 |
| 基金赎回款 | 3,573.64 | 1,866.16 | 13,819.07 | -11,897.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,272.53 | -1,140.00 | -8,072.50 | -7,186.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,003.07 | 6,003.07 |
| 期末基金净值 | 50,123.49 | 56,264.62 | 55,242.90 | 58,419.19 |