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南方高增长混合(LOF)(160106)

2020-01-23     1.3723-2.5494%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值109,851.39176,221.15176,221.15186,894.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,521.61-61,387.35-28,881.3912,095.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,264.6219,218.2014,606.1211,258.03
基金赎回款7,726.4018,540.1015,561.5331,126.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,538.22678.10-955.41-19,868.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,660.505,660.502,899.96
期末基金净值131,911.22109,851.39140,723.85176,221.15