0.3175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 162,667.53 | 162,667.53 | 202,674.28 | 202,674.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,380.83 | 6,004.86 | -24,355.36 | -17,212.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,617.75 | 5,347.41 | 34,914.61 | 22,677.42 |
| 基金赎回款 | 20,380.33 | 13,499.39 | 25,365.90 | -19,147.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,762.58 | -8,151.98 | 9,548.71 | 3,530.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 25,200.09 | 25,200.09 |
| 期末基金净值 | 140,524.12 | 160,520.40 | 162,667.53 | 163,792.23 |