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南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)

2019-11-21     1.2649-0.0237%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值654,738.86426,441.55426,441.55410,252.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
93,858.83-208,204.17-85,249.0110,456.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,195,305.82673,806.28322,563.38300,968.87
基金赎回款813,624.43237,304.80108,742.81295,235.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
381,681.39436,501.48213,820.575,733.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,130,279.08654,738.86555,013.12426,441.55