-0.6250% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,524.88 | 8,732.05 | 8,732.05 | 10,332.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -251.90 | 1,711.08 | 999.68 | -467.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,000.61 | 2,334.28 | 1,211.07 | 5,710.27 |
| 基金赎回款 | -3,013.46 | 4,252.54 | 2,302.56 | 6,844.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,012.85 | -1,918.25 | -1,091.48 | -1,133.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,260.13 | 8,524.88 | 8,640.25 | 8,732.05 |