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南方中债10年期国债指数A(160123)

2020-04-03     1.3412-0.1266%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值9,252.519,252.517,251.137,251.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
259.4358.37505.82266.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,870.666,045.553,315.75925.32
基金赎回款8,437.065,721.451,820.20867.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-566.41324.091,495.5657.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,945.549,634.989,252.517,575.33