0.1086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,945.54 | 8,945.54 | 9,252.51 | 9,252.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34.84 | 126.69 | 259.43 | 58.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,339.45 | 12,348.76 | 7,870.66 | 6,045.55 |
| 基金赎回款 | 19,472.59 | 7,775.69 | 8,437.06 | 5,721.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,133.15 | 4,573.07 | -566.41 | 324.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,777.55 | 13,645.30 | 8,945.54 | 9,634.98 |