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南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)

2019-12-10     1.09870.0273%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值32,357.5941,802.6641,802.6645,051.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,079.67-5,580.36289.0410,404.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,558.8611,332.089,643.822,427.85
基金赎回款9,608.1015,196.7913,284.6316,081.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,049.24-3,864.71-3,640.81-13,653.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,388.0332,357.5938,450.8941,802.66