0.6571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,749.33 | 22,677.72 | 22,677.72 | 32,092.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 736.02 | -3,865.21 | -2,847.62 | -2,606.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,034.26 | 3,002.36 | 1,874.58 | 8,738.09 |
| 基金赎回款 | 3,037.57 | 6,065.55 | 3,577.06 | 15,546.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,003.31 | -3,063.18 | -1,702.48 | -6,808.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,482.04 | 15,749.33 | 18,127.62 | 22,677.72 |