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南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)

2024-03-15     0.8657-0.8476%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值22,677.7232,092.8032,092.8029,918.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,847.62-2,606.36-2,458.18-7,834.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,874.588,738.096,360.5651,347.38
基金赎回款3,577.0615,546.81-12,283.6641,338.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,702.48-6,808.72-5,923.1010,009.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,127.6222,677.7223,711.5232,092.80