0.0273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,357.59 | 41,802.66 | 41,802.66 | 45,051.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,079.67 | -5,580.36 | 289.04 | 10,404.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,558.86 | 11,332.08 | 9,643.82 | 2,427.85 |
| 基金赎回款 | 9,608.10 | 15,196.79 | 13,284.63 | 16,081.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,049.24 | -3,864.71 | -3,640.81 | -13,653.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,388.03 | 32,357.59 | 38,450.89 | 41,802.66 |