1.7138% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,677.72 | 22,677.72 | 32,092.80 | 32,092.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,865.21 | -2,847.62 | -2,606.36 | -2,458.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,002.36 | 1,874.58 | 8,738.09 | 6,360.56 |
| 基金赎回款 | 6,065.55 | 3,577.06 | 15,546.81 | -12,283.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,063.18 | -1,702.48 | -6,808.72 | -5,923.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,749.33 | 18,127.62 | 22,677.72 | 23,711.52 |