0.2964% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,605.12 | 31,077.34 | 31,077.34 | 30,367.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 970.40 | 1,645.15 | 1,587.57 | 1,620.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125,963.61 | 613.02 | 273.83 | 427.05 |
| 基金赎回款 | 27,031.43 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 98,932.18 | 613.02 | 273.83 | 426.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 740.20 | 1,730.38 | 782.67 | 1,337.73 |
| 期末基金净值 | 130,767.50 | 31,605.12 | 32,156.07 | 31,077.34 |