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南方聚利1年定期开放债券(LOF)A(160131)

2019-12-12     1.05100.0952%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8,957.1792,640.9692,640.96253,705.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
279.92902.49566.431,844.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,713.89243.62224.26866.62
基金赎回款3,835.5084,674.8584,674.85162,514.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,878.39-84,431.23-84,450.59-161,647.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
392.28155.054.801,261.64
期末基金净值12,723.218,957.178,752.0092,640.96