0.1929% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,712.91 | 12,712.91 | 8,957.17 | 8,957.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 325.04 | 266.16 | 468.57 | 279.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 324.17 | 278.28 | 7,762.86 | 7,713.89 |
| 基金赎回款 | -6,423.54 | 6,423.54 | 3,835.50 | 3,835.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,099.37 | -6,145.26 | 3,927.36 | 3,878.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 358.43 | 203.27 | 640.20 | 392.28 |
| 期末基金净值 | 6,580.15 | 6,630.54 | 12,712.91 | 12,723.21 |