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南方永利定期开放债券(LOF)C(160132)

2019-11-19     1.01900.1967%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,958.1411,794.6311,794.6314,961.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
329.78-127.53-141.08505.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0056.200.0072.80
基金赎回款0.003,765.160.003,745.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-3,708.960.00-3,673.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,287.927,958.1411,653.5611,794.63