0.2022% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 129,491.76 | 129,491.76 | 182,184.03 | 182,184.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,649.26 | -2,372.01 | -33,736.23 | -17,683.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,536.27 | 2,007.55 | 9,245.85 | 5,995.44 |
| 基金赎回款 | 12,968.76 | 6,949.24 | 28,201.89 | 14,229.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,432.48 | -4,941.69 | -18,956.04 | -8,234.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,410.01 | 122,178.06 | 129,491.76 | 156,266.26 |