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南方中证高铁产业指数分级(160135)

2020-01-23     0.7041-2.2083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值18,029.8724,634.5424,634.5427,244.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,150.93-5,671.49-6,002.50-1,485.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,319.8618,098.838,803.2556,626.97
基金赎回款13,964.8719,032.0111,334.9957,750.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,645.01-933.18-2,531.73-1,123.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,535.8018,029.8716,100.3124,634.54