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南方中证高铁产业指数(LOF)(160135)

2024-03-28     1.02150.9786%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值17,816.6424,933.2024,933.2022,005.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,616.90-1,500.86-1,088.531,449.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,880.3218,114.6911,923.2363,208.76
基金赎回款14,877.1023,730.3915,893.8261,730.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,996.78-5,615.69-3,970.601,478.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,436.7617,816.6419,874.0624,933.20