净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 17,816.64 | 24,933.20 | 24,933.20 | 22,005.13 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,616.90 | -1,500.86 | -1,088.53 | 1,449.82 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 10,880.32 | 18,114.69 | 11,923.23 | 63,208.76 |
基金赎回款 | 14,877.10 | 23,730.39 | 15,893.82 | 61,730.52 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,996.78 | -5,615.69 | -3,970.60 | 1,478.24 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 16,436.76 | 17,816.64 | 19,874.06 | 24,933.20 |