-0.3476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,527.38 | 17,816.64 | 17,816.64 | 24,933.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,140.56 | 649.16 | 2,616.90 | -1,500.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,379.95 | 14,998.39 | 10,880.32 | 18,114.69 |
| 基金赎回款 | 5,150.78 | 19,936.81 | 14,877.10 | 23,730.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -770.83 | -4,938.42 | -3,996.78 | -5,615.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,897.11 | 13,527.38 | 16,436.76 | 17,816.64 |