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南方中证国有企业改革指数分级(160136)

2019-11-15     0.9625-0.5990%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值14,867.4927,504.4527,504.4545,469.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,548.40-4,641.32-2,513.447,271.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款633.391,979.381,311.6354,903.23
基金赎回款2,603.399,975.028,843.2380,139.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,970.00-7,995.64-7,531.60-25,236.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,445.8914,867.4917,459.4027,504.45