3.4904% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,766.85 | 11,766.85 | 9,644.31 | 9,644.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -299.90 | 3,025.51 | -3,201.89 | -2,485.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,511.84 | 15,074.12 | 22,615.88 | 11,300.03 |
| 基金赎回款 | 22,685.72 | 16,004.54 | 17,291.45 | 9,954.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -173.87 | -930.43 | 5,324.43 | 1,345.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,293.08 | 13,861.94 | 11,766.85 | 8,504.60 |