-2.8944% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,293.08 | 11,766.85 | 11,766.85 | 9,644.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -689.31 | -299.90 | 3,025.51 | -3,201.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,719.91 | 22,511.84 | 15,074.12 | 22,615.88 |
| 基金赎回款 | 8,231.67 | 22,685.72 | 16,004.54 | 17,291.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,511.76 | -173.87 | -930.43 | 5,324.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,092.01 | 11,293.08 | 13,861.94 | 11,766.85 |