-0.3802% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,705.82 | 3,705.82 | 34,179.09 | 34,179.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -368.93 | -237.52 | 794.63 | -64.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,384.17 | 4,410.93 | 2,272.22 | 234.27 |
| 基金赎回款 | 5,394.42 | 4,261.06 | 33,540.13 | 23,351.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10.24 | 149.87 | -31,267.91 | -23,117.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,326.64 | 3,618.16 | 3,705.82 | 10,997.29 |