1.2233% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 151,370.42 | 151,370.42 | 245,820.42 | 245,820.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,634.93 | 1,556.99 | -30,838.56 | -9,710.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 789.07 | 474.08 | 1,429.38 | 907.81 |
| 基金赎回款 | 23,710.86 | 14,977.03 | 65,040.81 | 40,756.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,921.79 | -14,502.96 | -63,611.43 | -39,848.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,813.71 | 138,424.46 | 151,370.42 | 196,261.11 |