-2.3763% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,869.90 | 74,484.76 | 74,484.76 | 93,081.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,374.39 | -11,198.18 | -5,826.51 | -19,261.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,963.68 | 7,636.25 | 4,715.56 | 15,603.89 |
| 基金赎回款 | 4,718.17 | 10,052.92 | 6,045.37 | 14,939.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,754.49 | -2,416.67 | -1,329.81 | 664.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,489.81 | 60,869.90 | 67,328.45 | 74,484.76 |