-0.6013% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,263.87 | 90,263.87 | 109,554.97 | 109,554.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,278.70 | -385.46 | -23,262.76 | -15,942.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,241.99 | 32,233.18 | 23,405.78 | 14,800.27 |
| 基金赎回款 | 38,390.53 | 33,049.39 | 19,434.12 | 10,831.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,148.54 | -816.21 | 3,971.65 | 3,969.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,836.63 | 89,062.20 | 90,263.87 | 97,581.13 |