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国泰估值优势混合(LOF)(160212)

2020-01-17     2.6320-0.0759%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值197,611.98414,543.08414,543.08151,908.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49,773.64-154,743.22-73,943.9558,074.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,023.78188,743.27146,915.96663,911.94
基金赎回款61,096.58250,931.15-207,803.17459,352.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,072.80-62,187.88-60,887.21204,559.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值224,312.82197,611.98279,711.92414,543.08