净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 156,521.42 | 156,521.42 | 190,722.08 | 190,722.08 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 88,062.34 | 72,376.21 | -54,460.56 | -49,153.66 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 77,771.93 | 61,210.48 | 92,272.28 | 46,104.97 |
基金赎回款 | 130,986.60 | 66,488.63 | 72,012.38 | 48,148.79 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,214.67 | -5,278.15 | 20,259.90 | -2,043.82 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 191,369.09 | 223,619.48 | 156,521.42 | 139,524.59 |