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国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)

2019-11-13     3.90100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值73,376.0855,124.6455,124.6441,951.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,137.49-4,097.535,098.819,935.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,929.0386,409.1015,218.9719,540.75
基金赎回款46,531.1264,060.1320,066.1516,302.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,602.0922,348.97-4,847.183,238.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值78,911.4873,376.0855,376.2755,124.64