-0.2494% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,660.47 | 42,660.47 | 59,455.24 | 59,455.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,527.53 | -8,114.47 | -4,898.65 | 3,566.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,911.09 | 1,129.13 | 11,314.18 | 8,466.20 |
| 基金赎回款 | 25,912.55 | 11,940.71 | 23,210.30 | 14,780.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,001.46 | -10,811.58 | -11,896.12 | -6,314.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,131.49 | 23,734.42 | 42,660.47 | 56,706.80 |