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国泰价值经典混合(LOF)(160215)

2019-12-12     1.4800-0.1350%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值287,963.65304,005.18304,005.18147,739.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
51,826.18-101,849.6814,990.9167,851.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款69,137.64261,888.16217,260.71485,177.45
基金赎回款204,471.97154,439.9085,424.73338,686.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-135,334.33107,448.26131,835.99146,490.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0021,640.1021,640.1058,076.04
期末基金净值204,455.50287,963.65429,191.98304,005.18