净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 59,455.24 | 53,860.76 | 53,860.76 | 113,864.11 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,566.13 | -10,429.76 | -3,032.95 | 15,430.78 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 8,466.20 | 57,658.15 | 38,131.89 | 18,569.81 |
基金赎回款 | 14,780.78 | 41,633.91 | 28,997.16 | -94,003.94 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,314.58 | 16,024.24 | 9,134.73 | -75,434.13 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 56,706.80 | 59,455.24 | 59,962.54 | 53,860.76 |