0.3656% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,003.25 | 38,003.25 | 56,220.23 | 56,220.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,510.42 | 3,240.87 | 1,773.93 | 5,583.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,719.96 | 16,072.51 | 29,581.28 | 9,634.54 |
| 基金赎回款 | 36,093.36 | 16,614.37 | 49,572.19 | 26,699.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,373.40 | -541.86 | -19,990.91 | -17,065.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,140.27 | 40,702.26 | 38,003.25 | 44,738.32 |