净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 135,766.79 | 279,488.84 | 279,488.84 | 44,070.68 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,858.80 | -2,580.64 | -238.92 | 8,255.57 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 26,656.65 | 81,681.51 | 39,600.17 | 264,522.00 |
基金赎回款 | 84,509.19 | 215,892.89 | 116,146.01 | 19,271.39 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,852.54 | -134,211.38 | -76,545.84 | 245,250.61 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,930.04 | 0.00 | 18,088.01 |
期末基金净值 | 80,773.05 | 135,766.79 | 202,704.09 | 279,488.84 |