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国泰信用互利债券A(160217)

2024-03-18     1.01360.1383%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值135,766.79279,488.84279,488.8444,070.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,858.80-2,580.64-238.928,255.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,656.6581,681.5139,600.17264,522.00
基金赎回款84,509.19215,892.89116,146.0119,271.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-57,852.54-134,211.38-76,545.84245,250.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,930.040.0018,088.01
期末基金净值80,773.05135,766.79202,704.09279,488.84