0.6446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,016.79 | 16,016.79 | 17,510.55 | 17,510.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,689.62 | -650.73 | -4,716.06 | -2,399.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,504.57 | 14,009.78 | 11,857.72 | 6,757.29 |
| 基金赎回款 | 22,645.17 | 7,384.94 | 8,635.43 | 5,182.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,859.39 | 6,624.85 | 3,222.29 | 1,574.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,186.56 | 21,990.90 | 16,016.79 | 16,685.82 |