-0.6474% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,914.54 | 18,914.54 | 19,166.33 | 19,166.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -546.83 | 4,264.49 | -5,112.90 | -4,634.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,125.93 | 28,202.85 | 16,914.79 | 8,248.39 |
| 基金赎回款 | 37,556.03 | 26,406.77 | 12,053.68 | 4,854.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 569.90 | 1,796.08 | 4,861.11 | 3,394.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,937.61 | 24,975.11 | 18,914.54 | 17,926.08 |