-0.6656% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,937.61 | 18,937.61 | 18,914.54 | 18,914.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,179.05 | -3,319.27 | -546.83 | 4,264.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,290.86 | 9,482.13 | 38,125.93 | 28,202.85 |
| 基金赎回款 | 24,147.68 | 8,281.12 | 37,556.03 | 26,406.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,143.18 | 1,201.01 | 569.90 | 1,796.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,259.84 | 16,819.35 | 18,937.61 | 24,975.11 |