-1.3152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 189,886.68 | 189,886.68 | 241,364.98 | 241,364.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,310.90 | -20,229.30 | -69,895.13 | -18,629.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,276.02 | 33,541.72 | 127,049.72 | 84,224.40 |
| 基金赎回款 | 101,049.66 | 38,388.66 | 108,632.89 | 59,360.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,773.64 | -4,846.94 | 18,416.82 | 24,864.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 183,423.94 | 164,810.44 | 189,886.68 | 247,599.30 |