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华夏蓝筹混合(LOF)(160311)

2019-12-06     1.59200.5685%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值326,219.09448,072.41448,072.41410,398.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
89,888.59-95,554.92-52,256.29102,960.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,394.0819,883.8512,858.7124,209.34
基金赎回款31,895.0046,182.2436,878.2089,495.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,500.92-26,298.39-24,019.49-65,286.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值393,606.76326,219.09371,796.63448,072.41