-0.4296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,202.64 | 155,431.67 | 155,431.67 | 218,853.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 456.03 | -38,674.04 | -12,567.41 | -56,929.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,531.51 | 4,914.17 | 2,937.28 | 8,846.48 |
| 基金赎回款 | 3,206.41 | 9,469.16 | 5,252.52 | 15,338.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,674.89 | -4,554.99 | -2,315.23 | -6,492.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,983.79 | 112,202.64 | 140,549.03 | 155,431.67 |