行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华夏港股通精选股票(LOF)(160322)

2019-11-13     1.1062-0.4768%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值26,563.4137,542.1137,542.1137,673.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,171.03-10,791.83-3,445.4710,191.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,061.1932,925.2931,537.1657,101.35
基金赎回款7,535.6533,112.1726,297.8065,734.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,474.46-186.885,239.36-8,632.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,689.71
期末基金净值23,259.9826,563.4139,336.0137,542.11