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华夏磐晟混合(LOF)(160324)

2020-04-08     1.2510-0.1835%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-12-132018-06-30
期初基金净值19,242.4421,036.1234,785.1034,785.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,268.82-770.34-4,753.24-2,372.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,213.5214.3618.460.00
基金赎回款8,252.15-1,037.719,014.190.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,038.62-1,023.35-8,995.730.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,472.6319,242.4421,036.1232,412.80