-0.1476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-06-14 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,076.84 | 20,076.84 | 22,068.56 | 28,555.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -719.58 | -342.36 | 308.13 | -883.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,076.38 | 855.85 | 36,538.40 | 21,526.02 |
| 基金赎回款 | 12,293.33 | -916.70 | 38,838.26 | 27,129.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,216.95 | -60.85 | -2,299.85 | -5,603.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,140.30 | 19,673.63 | 20,076.84 | 22,068.56 |