-0.2751% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-06-14 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,909.33 | 37,909.33 | 39,973.72 | 54,057.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 910.88 | -500.10 | 1,188.13 | -13,388.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,989.30 | 924.02 | 49,523.74 | 32,772.43 |
| 基金赎回款 | 19,040.51 | -718.15 | -52,776.26 | 33,468.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,051.22 | 205.87 | -3,252.52 | -695.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,768.99 | 37,615.10 | 37,909.33 | 39,973.72 |