0.3328% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,435.65 | 10,875.50 | 10,875.50 | 23,341.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -668.07 | -1,732.91 | -538.24 | -4,992.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,721.50 | 3,396.34 | 427.17 | 3,894.75 |
| 基金赎回款 | 2,633.67 | 2,103.28 | 1,045.52 | 11,368.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,087.83 | 1,293.05 | -618.35 | -7,473.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,855.41 | 10,435.65 | 9,718.91 | 10,875.50 |