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华安智增精选灵活配置混合(LOF)(160421)

2019-12-06     1.26170.9602%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值36,834.55124,906.78124,906.78126,612.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,998.90-12,583.05-6,273.94-1,706.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,228.13303.97120.410.00
基金赎回款26,539.2475,793.1562,084.300.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,311.11-75,489.18-61,963.890.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,522.3436,834.5556,668.95124,906.78