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华安创业板50ETF联接A(160422)

2024-03-18     1.38592.3635%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值165,216.77196,558.34196,558.34168,729.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,809.76-56,273.64-29,236.1325,047.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款211,194.88341,385.18194,223.10634,947.24
基金赎回款143,589.69316,453.11197,277.94-610,791.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
67,605.1924,932.07-3,054.8424,155.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0021,374.33
期末基金净值216,012.19165,216.77164,267.37196,558.34