净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 165,216.77 | 196,558.34 | 196,558.34 | 168,729.45 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,809.76 | -56,273.64 | -29,236.13 | 25,047.79 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 211,194.88 | 341,385.18 | 194,223.10 | 634,947.24 |
基金赎回款 | 143,589.69 | 316,453.11 | 197,277.94 | -610,791.82 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 67,605.19 | 24,932.07 | -3,054.84 | 24,155.42 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,374.33 |
期末基金净值 | 216,012.19 | 165,216.77 | 164,267.37 | 196,558.34 |