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华安创业板50ETF联接C(160424)

2020-01-20     1.39412.6810%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值1,280.70
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,102.93
以前年度损益调整0.00
基金申购款24,443.58
基金赎回款7,688.78
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,754.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值16,932.58