0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 662,308.12 | 662,308.12 | 902,376.51 | 902,376.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -74,239.11 | -16,160.29 | -223,795.14 | -130,326.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,784.90 | 21,977.70 | 182,432.98 | 150,922.79 |
| 基金赎回款 | 55,808.58 | 30,044.41 | 59,831.70 | 34,064.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,023.68 | -8,066.72 | 122,601.27 | 116,858.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 138,874.52 | 138,874.52 |
| 期末基金净值 | 571,045.33 | 638,081.12 | 662,308.12 | 750,033.86 |