-2.6419% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 571,045.33 | 662,308.12 | 662,308.12 | 902,376.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,726.32 | -74,239.11 | -16,160.29 | -223,795.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,186.33 | 38,784.90 | 21,977.70 | 182,432.98 |
| 基金赎回款 | 21,519.81 | 55,808.58 | 30,044.41 | 59,831.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,333.48 | -17,023.68 | -8,066.72 | 122,601.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,874.52 |
| 期末基金净值 | 557,985.52 | 571,045.33 | 638,081.12 | 662,308.12 |