0.3153% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 448,320.48 | 835,135.96 | 835,135.96 | 498,512.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,355.95 | 25,203.82 | 22,611.71 | -10,892.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,238.98 | 459,648.75 | 320,460.52 | 1,945,717.13 |
| 基金赎回款 | 192,067.26 | 871,668.05 | 531,815.90 | 1,598,201.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -128,828.28 | -412,019.31 | -211,355.38 | 347,515.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 325,848.15 | 448,320.48 | 646,392.29 | 835,135.96 |