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博时安丰18个月定开债(LOF)A(160515)

2024-03-28     1.0574-0.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值44,529.8159,915.6859,915.6827,396.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,374.071,417.891,025.241,723.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款69.652,304.8044.1842,692.11
基金赎回款0.0017,232.710.0010,214.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
69.65-14,927.9144.1832,477.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
472.101,875.85378.661,681.98
期末基金净值45,501.4444,529.8160,606.4459,915.68