净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 44,529.81 | 59,915.68 | 59,915.68 | 27,396.80 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,374.07 | 1,417.89 | 1,025.24 | 1,723.37 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 69.65 | 2,304.80 | 44.18 | 42,692.11 |
基金赎回款 | 0.00 | 17,232.71 | 0.00 | 10,214.62 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 69.65 | -14,927.91 | 44.18 | 32,477.49 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 472.10 | 1,875.85 | 378.66 | 1,681.98 |
期末基金净值 | 45,501.44 | 44,529.81 | 60,606.44 | 59,915.68 |