-0.2811% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,224.30 | 76,224.30 | 101,409.51 | 101,409.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,030.70 | 1,151.60 | -1,922.09 | 2,120.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,648.04 | 29,801.06 | 65,348.25 | 40,625.66 |
| 基金赎回款 | 60,487.81 | 42,004.50 | 88,611.37 | 56,446.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,839.77 | -12,203.45 | -23,263.12 | -15,821.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,415.23 | 65,172.46 | 76,224.30 | 87,709.10 |