0.1151% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,856.68 | 17,856.68 | 23,779.47 | 23,779.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -662.48 | 1,121.59 | -6,967.45 | -3,601.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 470.68 | 302.56 | 15,289.13 | 14,881.31 |
| 基金赎回款 | 4,482.38 | 3,596.35 | 14,244.47 | 4,653.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,011.70 | -3,293.79 | 1,044.67 | 10,227.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,182.50 | 15,684.49 | 17,856.68 | 30,406.18 |