0.1314% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2021-02-03 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,308.05 | 5,308.05 | 9,151.21 | 9,151.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -236.29 | -236.29 | 2,345.80 | 1,067.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61.33 | 61.33 | 512.85 | 101.10 |
| 基金赎回款 | 958.84 | 958.84 | 6,701.81 | 3,840.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -897.51 | -897.51 | -6,188.96 | -3,738.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,174.26 | 4,174.26 | 5,308.05 | 6,479.62 |