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鹏华普天债券A(160602)

2019-11-18     1.32200.0757%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值206,108.0726,247.1126,247.1144,120.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,837.365,401.60598.25295.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款417,238.57232,334.5644,992.762,564.85
基金赎回款255,544.9257,081.6411,451.1120,511.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
161,693.66175,252.9233,541.65-17,946.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00793.560.00222.07
期末基金净值376,639.09206,108.0760,387.0126,247.11