0.3501% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,828.93 | 137,039.23 | 137,039.23 | 168,879.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,261.63 | -25,638.73 | -6,964.59 | -28,142.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,275.36 | 5,587.37 | 3,356.46 | 12,399.23 |
| 基金赎回款 | 3,980.25 | 13,158.94 | 7,937.26 | 16,096.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,704.88 | -7,571.57 | -4,580.80 | -3,697.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,862.41 | 103,828.93 | 125,493.84 | 137,039.23 |